随着公募基金一季报的披露,一季度基金持仓动向也浮出水面。根据同花顺数据统计,一季度公募基金增持周期、银行等低估值行业,减仓电子、食品饮料等部分高估值品种。从持股比例来看,一季度基金持有30只个股流通股比例超两成。
根据华西证券统计,一季度公募基金配置比例最高的五大行业为医药生物、食品饮料、电气设备、电子、化工,合计比重达57.63%,配置比例较低的行业主要为商贸、综合、纺织服装、钢铁、建筑装饰等。以沪深300权重为基准,电子、化工、医药生物、电气设备、食品饮料等行业获超配,超配比例分别3.74%、3.54%、3.47%、2.22%、1.06%;非银、银行、公用事业、家电、建筑装饰则低配明显。
从行业增减持方面,一季度公募基金增持比例居前的行业为银行、医药生物、化工、有色金属、电气设备,增持比例分别为1.24%、1.16%、0.90%、0.70%、0.67%。减持方面,电子、食品饮料、非银金融、汽车、国防军工等行业减持幅度居前,减持比例分别为2.51%、1.20%、0.74%、0.55%、0.48%。
国海证券表示,一季度周期板块得到大幅加仓。一方面煤炭、农林牧渔等受益于通胀上行的经济后周期行业获显著加持,另一方面建筑、公用事业等典型逆周期行业仓位进一步提升。金融板块配置比例有所回暖,受益于稳增长政策发力的银行、房地产仓位触底回升。
根据同花顺统计,一季度公募基金持有流通股比例超过20%的有30只。其中,拱东医疗、圣邦股份、百普赛斯、澳华内镜、容知日新位居前五名,持股比例分别为34.45%、31.26%、30.49%、30.4%和29.97%。
从持股市值来看,贵州茅台、宁德时代、药明康德、隆基股份、招商银行、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗、山西汾酒、东方财富位居公募前十大重仓股。其中,一季度公募对贵州茅台和宁德时代的持股市值分别为1627.3亿元和1468.7亿元,持股的公募产品分别有1795只和1924只。
尽管基金前十大重仓股有4只白酒股,然而一季度均被减持。从一季度末持股数来看,五粮液、泸州老窖、山西汾酒均被明显减持,减持股数分别为8337.7万股、4424.4万股、3775.8万股。
从新进增持比例来看,一季度加仓前五名分别为中国移动、天合光能、迪威尔、傲农生物、苏农银行,增持比例均超过10%。不过,从一季度走势来看,上述个股表现差异较大,如迪威尔一季度大涨37%,而天合光能却大跌25%。
对此,中金公司首席策略分析师王汉锋表示,结合最新的公募基金持仓,仓位在一季度并未有较大变化,对于部分热门赛道的投资意愿维持相对稳定,整体仓位仍然偏高,传统行业普遍仓位较低。在市场磨底阶段,估值相对低的稳增长板块可能在当前宏观环境下仍具备相对收益,如传统基建、地产稳需求相关产业链。(记者 陈燕青)
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