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炒股可以发财吗?什么是量化投资?

  • 2023-04-26 16:51:28 来源:民企网

炒股可以发财吗?

有许多人带着一夜暴富的想法进入股市,搏一搏,单车变摩托。也有许多人看着别人在牛市的时候赚钱了,眼红了,想着既然别人都能赚钱,为什么我不能,于是贸然进去股票市场,还有一部分人根本不知道什么是股票,连一些基础的股票知识都不知道,知识听别人说买股票可以赚钱,就开始在股市里面插科打诨,妄想能赚到大钱,我之前在券商做客户经理的时候就碰到很多这样的人,炒股两年了,不知道股票分红的概念,不知道什么是新股中签,有时候问出来的问题让人哭笑不得,你给他讲概念,他觉得你什么都不懂,没有真材实料,满脑子只想让你给他两支好股,今天买了明天就涨的那种。

可是,市场真的会如他们所愿吗?并不会,否则,市场上怎么会有一波又一波的韭菜呢?

炒股不是发财的捷径,如果你把炒股当做是一条发财之道,那你永远只能当一颗韭菜。市场只会眷顾那些会理智思考、会学习,把炒股当做理财手段的人。

理财不等同于发财,理财的目标是在对抗通货膨胀的基础上实现资产的保值和增值。首先你要考虑风险,保住本金,然后才是赚钱。理财让你学会打理自己的资产,而不是仅仅给自己定一个发财的目标。

市场是公平的,他不会提供给我们免费丰盛的午餐,你想投机就会得到市场的惩罚,就算侥幸一两次成功了,长时间下来,会败的很惨。

什么是量化投资

所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式,主要包括选股、买入、卖出三个环节,而真正的量化投资是完全自动化交易,不需要人为参与,投资者只要监管程序是否正常运行,参数设置是否合理,指标选择是否在既定目标范围内。

量化交易的门槛是很高的,因为具备编程的能力投资者就寥寥无几,何况其核心并不在编程,而是对投资的理解,如何取舍相关指标,将其组合成新,打磨成无锋的重剑。

量化交易的优势是不言而喻的:自动程序化,不受情绪干扰;劣势也是明显的:无法做到灵活变通,因此现实投资中可以综合运用,在选股环节可以一半借助系统,在交易环节可以完全交给机器,投资人可以真正从盘面中解脱出来,专注于投资的本职工作:选择、研究、思考。

对于普通投资者来说,可以不懂编程,确定标准通过系统选股,然后只需要确定买入卖出的明确指标即可,最后盘后跟踪行情,盘前委托交易,到达则下单,不到不动。

资金曲线怎么做?

资金曲线就是你的资金的走势图,它可以是净值,也可以是总资产额,经常会比较一个沪深300指数,作为相对涨跌的参考,好的资金曲线是你投资体系成功的证明,包括以下特征:

指数走势

好的资金曲线的走势是呈指数化的,指数化是什么?就是复利形态,是收益随着时间的推后,先慢后快呈几何级上升,越到后面曲线越陡峭,也就是从0到无限大、从平缓到垂直的过程。

资金

回辙控制

前途是光明的,道路是曲折的,现实中的曲线也绝非一帆风顺、一气呵成的,有曲线就会有波折,就如同有收益就会有亏损一样,虽然有人致力于控制回辙,但想想就觉得是不可能的,控制了回辙就同时控制了收益,面对回辙投资者唯一可以做的就是适应它,最好的办法就是选择具有强大复利能力的企业,用时间去烫平一切波折,用企业的盈利能力去填补市值的透支。

时间周期

路遥知马力,日久见人心。资金曲线至少要看三年,正常要看五年才算可靠,一是企业的价值回归需要这么久,二是市场牛熊的转换所带来的震荡考验。最好是从正式入市时就开始绘制,贯穿投资过程的始终,而你的曲线的稳定期就是投资体系的成熟期。

交易频率

交易频率也可以体现在资金曲线上面,最好跟股市成交量一样记录下来,这样你就可以直观地看到关键时候是做了调整的,然后也是可以查证具体做了哪些操作的,随着时间的流逝,交易频率肯定会越来越少,这也是可以看得到的。

如何绘制

下载数据

最好是通过表格的形式新建,因为要用到沪深300的数据,所以要提前将数据下载下来,以备后用,你的交易记录是多久就下载多久的数据,太远的没有比较的必要了。

插入图片

插入的图片以组合图为主,成交量可以不放进来,因为进来的数据越多比较起来就越难看。

整理排版

数据还要进过处理,比如资产或指数的数值取用、主次坐标、名称排版等,这些主要是一些基础的图表知识。

股票如何做到程序化交易?

量化投资的形成过程十分简单,就是一个想法,通过程序化语言变成现实,比如低市盈率投资,当市盈率低于5倍时买入,高于10倍时卖出,具体步骤如下:

首先确定自己的投资理念,是价值投资或是趋势投资,如果是价值投资,你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低,同样趋势投资也要找到判断趋势的指标,不管是技术的还是财务的,都要是明确的指标,可以量化的。

其次还要有配套的交易策略,交易策略是根据投资理念的再细化的过程,包括买卖的时机,买卖的数量,仓位的安排等。市场上主要的量化策略有:多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。

在确定了指标和数量之后,再进行量化建模,将以上过程变成机器语言,也就是程序化,比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入,死叉卖出,数量为总资产的10%,就可以通过这些条件写进程序。

最后,对编好的程序进行验证修改,量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。

关键词: 炒股可以发财吗 什么是量化投资 股票如何做到程序化交易 资金曲线怎么做

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